Antes de externalizar
Quieres saber qué necesita de verdad tu área financiera antes de contratar un CFO, un controller o una asesoría.
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Diagnóstico financiero
Diagnóstico financiero para empresas
Antes de proponer nada, analizamos a fondo la situación de tu empresa: sus números, su tesorería, la calidad de la información con la que decides y cómo funcionan sus procesos. El resultado es una imagen clara de dónde estás y qué conviene mejorar, y la base para definir cualquier colaboración.
Contenido revisado en
Qué podemos analizar
El alcance se acuerda contigo, según lo que preocupa a la dirección y el presupuesto disponible.
Situación económica
- Evolución de ingresos, márgenes y resultados
- Rentabilidad por línea, centro o cliente, si la información lo permite
- Estructura de costes
Situación financiera y tesorería
- Balance: endeudamiento, solvencia y fondo de maniobra
- Tesorería: ciclo de cobros y pagos y necesidades de financiación
- Relación con bancos y condiciones de la financiación
Información contable y fiscal
- Calidad y fiabilidad de la contabilidad
- Obligaciones fiscales y riesgos pendientes
- Cierres, cuentas anuales y libros al día
Procesos y herramientas
- Circuito de facturas, cobros y pagos
- Información que recibe la dirección y cuándo la recibe
- ERP y herramientas de gestión
Cuándo tiene sentido
Ante una decisión importante
Una inversión, una operación de financiación, la entrada de socios o un cambio de rumbo, con una base objetiva.
Cuando la información no convence
Los números llegan tarde o no inspiran confianza, y quieres saber por qué y cómo solucionarlo.
Cómo trabajamos
- 1
Reunión inicial
Entendemos el negocio y lo que preocupa a la dirección, y acordamos el alcance del análisis.
- 2
Análisis
Revisamos la contabilidad, los estados financieros, la tesorería y los procesos, con entrevistas a tu equipo.
- 3
Conclusiones y propuesta
Te presentamos las conclusiones, las prioridades de mejora y, si lo necesitas, una propuesta de colaboración a medida.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan antes de empezar
Si tu duda no está aquí, escríbenos y te respondemos.
¿Qué recibo al terminar?
Un informe con la situación económica y financiera de la empresa, los riesgos y puntos de mejora detectados y las prioridades que recomendamos. Lo repasamos contigo en una reunión.
¿Qué información necesitáis?
Principalmente la contabilidad y los estados financieros de los últimos ejercicios, los extractos bancarios, la financiación vigente y, si existen, los presupuestos e informes internos. Toda la información se trata de forma confidencial.
¿Cuánto dura?
Depende del tamaño de la empresa, del alcance acordado y de la rapidez con la que esté disponible la información. Lo concretamos en la propuesta.
¿Me obliga a contratar algo después?
No. El diagnóstico tiene valor por sí mismo y puedes aplicar las conclusiones con tu equipo. Si decides seguir con nosotros, es la base de la propuesta de colaboración.
¿Cómo se calcula el precio?
Se presupuesta aparte, según el tamaño de la empresa y el alcance del análisis. Tras una primera conversación te enviamos una propuesta concreta.
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